Conciliação Bancária

Conciliação OFX no OnDoctor: Passo a Passo para uma Gestão Financeira Simplificada

O processo de conciliação bancária no OnDoctor é projetado para ser intuitivo e eficiente. Veja o passo a passo:

1. Acesso ao Módulo Financeiro: O primeiro passo é acessar o módulo de financeiro no OnDoctor e selecionar a opção de conciliação bancária (Menu Lateral>Financeiro>Conciliação Bancária).

2. Seleção da Conta e Upload do OFX: Em seguida, você deve selecionar a conta do banco para a qual deseja realizar a conciliação e, crucialmente, fazer o upload do arquivo OFX para dentro do sistema. Assim que o arquivo é importado, o sistema já te oferece a possibilidade de iniciar o processo de conciliação.

Interface OnDoctor: Conciliações Pendentes e Registros Conciliados

Ao fazer o upload, você será direcionado para uma tela com duas abas principais:

• Conciliações Pendentes: Na parte esquerda, você verá uma lista com as transações bancárias listadas diretamente do arquivo OFX que você importou. Na parte direita, estarão listados os lançamentos no sistema, que incluem registros de financeiro, contas a receber e contas a pagar que já estão quitados no Banco que você selecionou anteriormente e dentro do período selecionado. É importante notar que você pode ajustar o período de filtro conforme sua necessidade na lista da direita, mesmo que seja diferente do período do arquivo OFX.

• Registros Conciliados: Esta aba exibe todas as transações que já foram conciliadas.

O coração da conciliação bancária é casar as transações do banco com os lançamentos no sistema. Por exemplo, se um pagamento de um paciente (como "João Oliveira") aparece no seu extrato OFX, você deve encontrar o registro equivalente nos seus lançamentos no sistema. Se a diferença for zero, a conciliação pode ser feita.

Além disso, a interface apresenta um campo "diferença" que compara o total das transações bancárias selecionadas na esquerda com os lançamentos no sistema que foram selecionados na direita, que indica qualquer divergência, alertando para a necessidade de correção.

E se um registro não aparecer?

Pode ser que ele ainda não esteja lançado no sistema ou não esteja quitado no banco em questão dentro daquele período. No caso do registro ainda não existir dentro do OnDoctor, como funcionalidade adicional, ele te dá a capacidade de cadastrar novas contas a pagar, a receber ou transferências diretamente no ato da conciliação. Isso otimiza o processo, permitindo que você registre transações que ainda não estão no sistema enquanto concilia.

Ao quitar esse lançamento que agora está cadastrado dentro do sistema (indicando a data, o banco e o título) ele aparecerá para conciliação, permitindo agora que você selecione os múltiplos registros (tanto do extrato OFX quanto do sistema) e zere a diferença para conciliar. Lembre-se, você pode selecionar mais de um registro ao mesmo tempo, desde que tenha certeza que eles são equivalentes para uma conciliação correta.